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发布日期：2025-09-11 13:08 点击次数：90
广发中证云筹谋与大数据主题交游型通达式指数证券
投资基金基金产物贵寓选录更新
编制日历：2025年6月16日
送出日历：2025年6月18日
本选录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物大要
广发中证云筹谋与大数
基金简称 基金代码 159527
据 ETF
中国成立银行股份有限
基金管制东说念主 广发基金管制有限公司 基金托管东说念主
公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同告成日 2024-01-22
市日历 2024-02-01
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作表情 世俗通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 吕鑫 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-11
《基金合同》告成后，融合 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦
期申诉中给予显露；融合 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应
其他 当在 10 个责任日内向中国证监会申诉并提倡处理有筹画，如握续运作、
颐养运作表情、与其他基金销亡或者休止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额握有东说念主大会进行表决。
法律礼貌或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 云筹谋 50ETF
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资认识与投资战略
综合追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。在平常情况
投资认识 下，本基金力图驱散投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的完全值小于0.2%，年化追踪纰谬不跳跃2%。
本基金主要投资于场合指数（即中证云筹谋与大数据主题指数）的成
份股、备选成份股（含存托证实）。为更好地齐备投资认识，本基金
可极少投资于非成份股（包括境内其他照章上市的股票、存托证实）、
投资领域 债券、股指期货、股票期权、金钱救助证券、银行入款、同行存单、
债券回购、货币市集器用及中国证监会允许基金投资的其他金融器用，
但须顺应中国证监会的相干章程。
本基金可根据法律礼貌的章程参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于场合指数成份股、备选成份股（含存托
证实）的比例不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的
监管机构的章程奉行。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行顺应体式后，不错将其纳入投资领域。其投资比例驯服届时灵验的
法律礼貌和相干章程。
具体包括：1、股票（含存托证实）投资战略；2、债券投资战略；3、
主要投资战略 金钱救助证券投资战略；4、金融养殖品投资战略；5、参与转融通证
券出借业务战略。
功绩比较基准 中证云筹谋与大数据主题指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要摄取完全复制法追踪场合指
风险收益特征
数的阐扬，具有与场合指数、以及场合指数所代表的股票市集通常的
风险收益特征。
注：详见《广发中证云筹谋与大数据主题交游型通达式指数证券投资基金招募评释书》很是
更新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
投资组合股产配置图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收费方
管制费 0.50% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 32,000.00 司帐师事务所
信息显露费 110,000.00 章程显露报刊
《基金合同》告成后与基金相干的讼师费、基金
份额握有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金相干账户的开户及协调
其他用度 用度等用度，以及按照国度关系章程和《基金合 相干办事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金按时申诉显露为准（金额单元为东说念主民币元）。
四、风险揭示与进攻请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金为股票指数型基金，通过追踪场合指数阐扬，具有与场合指数以及场合指数所代
表的公司通常的风险收益特征。
（1）场合指数申报与股票市集平均申报偏离的风险
（2）场合指数波动的风险
（3）场合指数成份股行业集会风险
（4）成份股权重较大的风险
（5）基金投资组合申报与场合指数申报偏离的风险
（6）场合指数变更的风险
（7）追踪纰谬驱散未达商定认识的风险
（8）成份股停牌的风险
（9）指数成份股发生负面事件濒临退市时的吩咐风险
（10）场合指数值筹谋出错的风险
（11）指数编制机构罢手办事的风险
（12）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险
（13）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹谋伪善的风险
（14）退市风险
（15）投资者申购失败的风险
（16）投资者赎回失败的风险
（17）基金份额赎回对价的变现风险
（18）套利风险
（19）申购赎回清单舛错风险
（20）申购赎回清单标志设立风险
（21）沪市成份证券申赎处理执法带来的风险
（22）申购赎回的代理生意风险
（23）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（24）第三方机构办事的风险
（25）本基金投资特定品种的荒芜风险，包括：投资股指期货的风险，投资金钱救助证
券的风险，投资存托证实的风险，投资股票期权的风险、投资北交所股票的风险等。
（26）参与转融通证券出借业务风险
（1）市集风险；（2）管制风险；（3）劳动说念德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）进攻请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称牵累、真挚信用、严慎费事的原则管制和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期暖热基金管制东说念主发布的相干临时
公告及按时申诉等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处理处理表情详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相干章节。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证云筹谋与大数据主题交游型通达式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证云筹谋与大数据主题交游型通达式指数证券投资基金托管合同》
（3） 《广发中证云筹谋与大数据主题交游型通达式指数证券投资基金招募评释书》
（4）按时申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及讨论表情
（7）其他进攻贵寓
